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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 044.00 | | 695 044.00 | 695 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 044.00 | | 695 044.00 | 695 044.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 001.00 | | 697 001.00 | 697 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 264 510.00 | 268 860.00 | | 264 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 15 650.00 | | 15 868.00 |
DK Provisions réglementées | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 626 119.00 | 630 251.00 | | 626 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 935.00 | 53 935.00 | | 67 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 885.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 883.00 | 56 830.00 | | 70 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 001.00 | 687 081.00 | | 697 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133.00 | 4 351.00 | | 4 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 15 650.00 | | 15 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 985.00 | 483.00 | 32 502.00 | 32 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |