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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 508.00 | | 729 508.00 | 729 508.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 883.00 | | 732 883.00 | 732 883.00 |
CU Autres participations | 664 541.00 | | 664 541.00 | 664 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DK Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 532 725.00 | | | 532 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 883.00 | | | 732 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 574.00 | | 27 935.00 | 713 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 729 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 729 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 574.00 | | 27 935.00 | 713 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 191 070.00 | 191 070.00 | | 191 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 544.00 | 576.00 | 64 968.00 | 65 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |