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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 226.00 | | 717 226.00 | 717 226.00 |
CU Autres participations | 662 541.00 | | 662 541.00 | 662 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 216 376.00 | | | 216 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
DK Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 531 214.00 | | | 531 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 226.00 | | | 717 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 044.00 | | 18 530.00 | 695 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 044.00 | | 18 530.00 | 695 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 561.00 | 528.00 | 51 033.00 | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 012.00 | 186 012.00 | | 186 012.00 |