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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 542.00 | | 684 542.00 | 684 542.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 081.00 | | 687 081.00 | 687 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
CU Autres participations | 662 541.00 | | 662 541.00 | 662 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 268 859.00 | | | 268 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
DK Provisions réglementées | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 630 250.00 | | | 630 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 081.00 | | | 687 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |