| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
060 Stock marchandises | 150 377.00 | | 150 377.00 | 150 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 434.00 | | 218 434.00 | 218 434.00 |
072 Créances – Autres | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
084 Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 590.00 | | 389 590.00 | 389 590.00 |
110 Total général Actif | 1 516 590.00 | | 1 516 590.00 | 1 516 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 152 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 516 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 063.00 | 155 630.00 | | 441 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
230 Autres produits | 9 221.00 | 8 210.00 | | 9 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 284.00 | 263 840.00 | | 540 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 483.00 | 123 670.00 | | 281 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 366.00 | -71 012.00 | | -79 366.00 |
242 Autres charges externes. | 87 740.00 | 33 922.00 | | 87 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 220.00 | 6 030.00 | | 7 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 074.00 | 116 903.00 | | 187 074.00 |
252 Charges sociales | 51 331.00 | 31 623.00 | | 51 331.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 484.00 | 241 136.00 | | 535 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 800.00 | 22 704.00 | | 4 800.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 43.00 | | 307.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | 51.00 | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 243.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 967.00 | 19 470.00 | | 3 967.00 |