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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
060 Stock marchandises | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 997.00 | 150 431.00 | 214 566.00 | 364 997.00 |
072 Créances – Autres | 61 164.00 | 49 098.00 | 12 066.00 | 61 164.00 |
084 Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 260.00 | 199 530.00 | 386 731.00 | 586 260.00 |
110 Total général Actif | 1 713 260.00 | 201 530.00 | 1 511 731.00 | 1 713 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 214.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -166 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 511 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 278.00 | 278 899.00 | | 379 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 29 982.00 | 25 134.00 | | 29 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 261.00 | 348 533.00 | | 459 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 869.00 | 109 360.00 | | 185 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 730.00 | -6 263.00 | | 7 730.00 |
242 Autres charges externes. | 52 849.00 | 47 324.00 | | 52 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | 6 120.00 | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 464.00 | 141 852.00 | | 121 464.00 |
252 Charges sociales | 24 562.00 | 47 406.00 | | 24 562.00 |
256 Dotations aux provisions | | 150 431.00 | | |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 394.00 | 496 234.00 | | 399 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 866.00 | -147 700.00 | | 59 866.00 |
280 Produits financiers | 2 065.00 | 577.00 | | 2 065.00 |
294 Charges financières | 3 214.00 | 6 339.00 | | 3 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 48 303.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 672.00 | -201 765.00 | | 57 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 127 000.00 | | | 1 127 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55.00 | | | 55.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |