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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
060 Stock marchandises | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
072 Créances – Autres | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
084 Disponibilités | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 882.00 | | 483 882.00 | 483 882.00 |
110 Total général Actif | 1 610 882.00 | | 1 610 882.00 | 1 610 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 166 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 610 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 601.00 | 441 063.00 | | 382 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 917.00 | 90 000.00 | | 60 917.00 |
230 Autres produits | 3 467.00 | 9 221.00 | | 3 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 985.00 | 540 284.00 | | 446 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 233.00 | 281 483.00 | | 170 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 438.00 | -79 366.00 | | -2 438.00 |
242 Autres charges externes. | 61 860.00 | 87 740.00 | | 61 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | 7 220.00 | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 362.00 | 187 074.00 | | 146 362.00 |
252 Charges sociales | 42 297.00 | 51 331.00 | | 42 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 704.00 | 535 484.00 | | 425 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 282.00 | 4 800.00 | | 21 282.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 307.00 | | 575.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | 1 140.00 | | 5 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 178.00 | 3 967.00 | | 14 178.00 |