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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
060 Stock marchandises | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 353.00 | 150 431.00 | 164 922.00 | 315 353.00 |
072 Créances – Autres | 56 937.00 | 49 761.00 | 7 176.00 | 56 937.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 346.00 | 200 192.00 | 394 154.00 | 594 346.00 |
110 Total général Actif | 1 721 346.00 | 202 192.00 | 1 519 154.00 | 1 721 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 042 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 650.00 | 379 278.00 | | 253 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 25 055.00 | 29 982.00 | | 25 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 705.00 | 459 261.00 | | 318 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 626.00 | 185 869.00 | | 163 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 182.00 | 7 730.00 | | -70 182.00 |
242 Autres charges externes. | 50 767.00 | 52 849.00 | | 50 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 6 900.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 618.00 | 121 464.00 | | 116 618.00 |
252 Charges sociales | 33 515.00 | 24 562.00 | | 33 515.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 331.00 | 399 394.00 | | 296 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 373.00 | 59 866.00 | | 22 373.00 |
280 Produits financiers | 2 919.00 | 2 065.00 | | 2 919.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | 3 214.00 | | 4 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 1 045.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 387.00 | 57 672.00 | | 20 387.00 |