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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 127 000.00 | 2 000.00 | 1 125 000.00 | 1 127 000.00 |
060 Stock marchandises | 159 078.00 | | 159 078.00 | 159 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 536.00 | 150 431.00 | 129 105.00 | 279 536.00 |
072 Créances – Autres | 48 898.00 | 48 153.00 | 745.00 | 48 898.00 |
084 Disponibilités | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 652.00 | 198 584.00 | 309 067.00 | 507 652.00 |
110 Total général Actif | 1 634 652.00 | 200 584.00 | 1 434 067.00 | 1 634 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 126 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 214.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 434 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 278 899.00 | 382 601.00 | | 278 899.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 60 917.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25 134.00 | 3 467.00 | | 25 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 533.00 | 446 985.00 | | 348 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 360.00 | 170 233.00 | | 109 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 263.00 | -2 438.00 | | -6 263.00 |
242 Autres charges externes. | 47 324.00 | 61 860.00 | | 47 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 7 389.00 | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 852.00 | 146 362.00 | | 141 852.00 |
252 Charges sociales | 47 406.00 | 42 297.00 | | 47 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 150 431.00 | | | 150 431.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 234.00 | 425 704.00 | | 496 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 700.00 | 21 282.00 | | -147 700.00 |
280 Produits financiers | 577.00 | 575.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 6 339.00 | 5 215.00 | | 6 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 303.00 | 519.00 | | 48 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 945.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -201 765.00 | 14 178.00 | | -201 765.00 |