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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 453.00 | | 200 453.00 | 200 453.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 895.00 | 58 122.00 | 3 773.00 | 61 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 320.00 | 134 466.00 | 59 854.00 | 194 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 879.00 | 192 588.00 | 317 291.00 | 509 879.00 |
BT Marchandises | 704 335.00 | | 704 335.00 | 704 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 473.00 | 3 441.00 | 144 032.00 | 147 473.00 |
BZ Autres créances | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
CF Disponibilités | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 006.00 | 3 441.00 | 1 351 565.00 | 1 355 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 885.00 | 196 029.00 | 1 668 856.00 | 1 864 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 405 004.00 | 284 440.00 | | 405 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 120 564.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 519 470.00 | 465 504.00 | | 519 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 524.00 | 240 337.00 | | 150 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 641.00 | 161 768.00 | | 224 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 505.00 | 436 642.00 | | 608 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 558.00 | 108 309.00 | | 133 558.00 |
EA Autres dettes | 32 158.00 | 14 854.00 | | 32 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 386.00 | 961 910.00 | | 1 149 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 856.00 | 1 427 414.00 | | 1 668 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 228.00 | 810 707.00 | | 1 077 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097 875.00 | 304.00 | 3 098 179.00 | 3 097 875.00 |
FG Production vendue services | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 349.00 | 304.00 | 3 173 653.00 | 3 173 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 859.00 | 3 589.00 | | 13 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 5 666.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | 5 666.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 47 097.00 | | 10 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 901.00 | 3 012 869.00 | | 3 241 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 935.00 | 2 892 304.00 | | 3 187 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 966.00 | 120 564.00 | | 53 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 478.00 | | 23 842.00 | 542 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 441.00 | 509 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 200 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 441.00 | 260 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 953.00 | | 2 500.00 | 213 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 314.00 | | 21 342.00 | 279 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 094.00 | 40 659.00 | 23 165.00 | 175 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 094.00 | 40 659.00 | 23 165.00 | 175 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 656.00 | | 215.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | 215.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | | 215.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 505.00 | 608 505.00 | | 608 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
UX Autres créances clients | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 524.00 | 78 365.00 | 72 159.00 | 150 524.00 |
VI Groupe et associés | 224 174.00 | 224 174.00 | | 224 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 813.00 | | | 89 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
VP Divers | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 876.00 | 515 536.00 | 53 340.00 | 568 876.00 |
VW T.V.A. | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 387.00 | 1 077 228.00 | 72 159.00 | 1 149 387.00 |