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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 874.00 | 104 070.00 | 56 804.00 | 160 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 164.00 | 118 515.00 | 530 649.00 | 649 164.00 |
BT Marchandises | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 435.00 | 2 351.00 | 581 084.00 | 583 435.00 |
BZ Autres créances | 422 579.00 | | 422 579.00 | 422 579.00 |
CF Disponibilités | 758 995.00 | | 758 995.00 | 758 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 063.00 | 2 351.00 | 2 208 712.00 | 2 211 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 226.00 | 120 865.00 | 2 739 361.00 | 2 860 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 488 781.00 | 488 594.00 | | 488 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 626.00 | 186.00 | | 148 626.00 |
DL TOTAL (I) | 697 906.00 | 549 281.00 | | 697 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 910.00 | 307 770.00 | | 757 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 119.00 | 230 456.00 | | 233 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 184.00 | 564 222.00 | | 761 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 326.00 | 189 592.00 | | 265 326.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | 30 274.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 455.00 | 1 322 314.00 | | 2 041 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 361.00 | 1 871 595.00 | | 2 739 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 543.00 | 1 064 404.00 | | 1 353 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 362.00 | | 3 397 362.00 | 3 397 362.00 |
FG Production vendue services | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 085.00 | | 3 420 085.00 | 3 420 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 503 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 622.00 | 99 290.00 | | 75 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | 15 219.00 | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 15 773.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | -30.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 700.00 | 2 227 222.00 | | 3 517 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 074.00 | 2 227 036.00 | | 3 369 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 626.00 | 186.00 | | 148 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 209.00 | | 407 349.00 | 245 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 649 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 179 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 294.00 | | 25 419.00 | 157 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 914.00 | | 381 930.00 | 29 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 416.00 | 10 619.00 | 1 520.00 | 109 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 416.00 | 10 619.00 | 1 520.00 | 109 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 750.00 | 2 351.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 750.00 | 2 351.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 2 351.00 | 5 750.00 | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | 5 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 184.00 | 761 184.00 | | 761 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 580 614.00 | 580 614.00 | | 580 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 910.00 | 69 998.00 | 629 219.00 | 757 910.00 |
VI Groupe et associés | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VP Divers | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 567.00 | 398 567.00 | | 398 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 510.00 | 1 021 845.00 | 34 665.00 | 1 056 510.00 |
VW T.V.A. | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 455.00 | 1 353 543.00 | 629 219.00 | 2 041 455.00 |