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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 335.00 | 7 265.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 445.00 | 14 483.00 | 6 962.00 | 21 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 158.00 | 121 172.00 | 52 986.00 | 174 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 048.00 | 135 990.00 | 541 058.00 | 677 048.00 |
BT Marchandises | 464 785.00 | | 464 785.00 | 464 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 766.00 | 2 922.00 | 523 844.00 | 526 766.00 |
BZ Autres créances | 235 909.00 | | 235 909.00 | 235 909.00 |
CF Disponibilités | 392 470.00 | | 392 470.00 | 392 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 820.00 | 2 922.00 | 1 625 898.00 | 1 628 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 868.00 | 138 912.00 | 2 166 956.00 | 2 305 868.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 637 406.00 | 488 781.00 | | 637 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 105.00 | 148 626.00 | | 11 105.00 |
DL TOTAL (I) | 709 011.00 | 697 906.00 | | 709 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 160.00 | 757 910.00 | | 698 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 424.00 | 233 119.00 | | 104 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 848.00 | 761 184.00 | | 456 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 849.00 | 265 326.00 | | 190 849.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 23 915.00 | | 7 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 945.00 | 2 041 455.00 | | 1 457 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 956.00 | 2 739 361.00 | | 2 166 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 173.00 | 1 353 543.00 | | 902 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 934.00 | | 3 609 934.00 | 3 609 934.00 |
FG Production vendue services | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 472.00 | | 3 612 472.00 | 3 612 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 849.00 | 75 622.00 | | 48 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | 1 874.00 | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 492.00 | -1 874.00 | | 18 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 57 614.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 185.00 | 3 517 700.00 | | 3 718 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 080.00 | 3 369 074.00 | | 3 707 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 105.00 | 148 626.00 | | 11 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 164.00 | | 27 885.00 | 649 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 677 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 207 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 319.00 | | 27 885.00 | 179 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 844.00 | | | 411 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 515.00 | 17 476.00 | 1.00 | 118 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 515.00 | 17 476.00 | 1.00 | 118 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | 571.00 | | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | 571.00 | | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | 571.00 | | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 848.00 | 456 848.00 | | 456 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
UX Autres créances clients | 523 260.00 | 523 260.00 | | 523 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 160.00 | 142 388.00 | 526 267.00 | 698 160.00 |
VI Groupe et associés | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VP Divers | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 409.00 | 771 565.00 | 31 844.00 | 803 409.00 |
VW T.V.A. | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 945.00 | 902 173.00 | 526 267.00 | 1 457 945.00 |