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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 247.00 | 38 856.00 | 3 391.00 | 42 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 718.00 | 115 454.00 | 34 264.00 | 149 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 299.00 | 154 310.00 | 131 989.00 | 286 299.00 |
BT Marchandises | 485 685.00 | | 485 685.00 | 485 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 850.00 | 939.00 | 249 911.00 | 250 850.00 |
BZ Autres créances | 435 342.00 | | 435 342.00 | 435 342.00 |
CF Disponibilités | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 806.00 | 939.00 | 1 411 867.00 | 1 412 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 106.00 | 155 249.00 | 1 543 857.00 | 1 699 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 458 971.00 | 405 004.00 | | 458 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 53 966.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 549 094.00 | 519 470.00 | | 549 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 375.00 | 150 524.00 | | 71 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 576.00 | 224 641.00 | | 227 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 791.00 | 608 505.00 | | 542 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 768.00 | 133 558.00 | | 128 768.00 |
EA Autres dettes | 24 252.00 | 32 158.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 762.00 | 1 149 386.00 | | 994 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 857.00 | 1 668 856.00 | | 1 543 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 992.00 | 1 077 228.00 | | 986 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 729.00 | | 2 416 729.00 | 2 416 729.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 073.00 | | 2 417 073.00 | 2 417 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 805.00 | 13 859.00 | | 190 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 000.00 | 36 000.00 | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 36 000.00 | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 428.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 597.00 | 33 276.00 | | 150 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 698.00 | 33 704.00 | | 150 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 302.00 | 2 296.00 | | 154 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 10 834.00 | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 672.00 | 3 241 901.00 | | 2 924 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 048.00 | 3 187 935.00 | | 2 895 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 53 966.00 | | 29 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 879.00 | | 3 533.00 | 509 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 510.00 | 32 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 112.00 | 286 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 453.00 | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 149.00 | 195 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 215.00 | | 2 900.00 | 260 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 211.00 | | 633.00 | 49 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 588.00 | 20 727.00 | 59 005.00 | 192 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 588.00 | 20 727.00 | 59 005.00 | 192 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 441.00 | 939.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 939.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441.00 | 939.00 | 3 441.00 | 3 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 791.00 | 542 791.00 | | 542 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 249 723.00 | 249 723.00 | | 249 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 375.00 | 63 605.00 | 7 770.00 | 71 375.00 |
VI Groupe et associés | 227 357.00 | 227 357.00 | | 227 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VP Divers | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 276.00 | 401 276.00 | | 401 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 808.00 | 729 347.00 | 33 461.00 | 762 808.00 |
VW T.V.A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 762.00 | 986 992.00 | 7 770.00 | 994 762.00 |