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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 849.00 | 94 971.00 | 43 878.00 | 138 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 209.00 | 109 416.00 | 135 793.00 | 245 209.00 |
BT Marchandises | 436 092.00 | | 436 092.00 | 436 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 794.00 | 5 750.00 | 286 044.00 | 291 794.00 |
BZ Autres créances | 448 310.00 | | 448 310.00 | 448 310.00 |
CF Disponibilités | 523 715.00 | | 523 715.00 | 523 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 551.00 | 5 750.00 | 1 735 802.00 | 1 741 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 761.00 | 115 166.00 | 1 871 595.00 | 1 986 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 488 594.00 | 458 971.00 | | 488 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 29 624.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 549 281.00 | 549 094.00 | | 549 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 770.00 | 71 375.00 | | 307 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 456.00 | 227 576.00 | | 230 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 222.00 | 542 791.00 | | 564 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 592.00 | 128 768.00 | | 189 592.00 |
EA Autres dettes | 30 274.00 | 24 252.00 | | 30 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 314.00 | 994 762.00 | | 1 322 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 595.00 | 1 543 857.00 | | 1 871 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 404.00 | 986 992.00 | | 1 064 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 174.00 | | 2 099 174.00 | 2 099 174.00 |
FG Production vendue services | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 724.00 | | 2 100 724.00 | 2 100 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 290.00 | 190 805.00 | | 99 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 743.00 | 305 000.00 | | 15 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 743.00 | 305 000.00 | | 15 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 100.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 219.00 | 150 597.00 | | 15 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 773.00 | 150 698.00 | | 15 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 154 302.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 222.00 | 2 924 672.00 | | 2 227 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 036.00 | 2 895 048.00 | | 2 227 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186.00 | 29 624.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 299.00 | | 27 944.00 | 286 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 29 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 034.00 | 245 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 374.00 | 157 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 1.00 | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 965.00 | | 27 703.00 | 195 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 334.00 | | 240.00 | 32 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 310.00 | 6 261.00 | 51 155.00 | 154 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 310.00 | 6 261.00 | 51 155.00 | 154 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 4 810.00 | | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939.00 | 4 810.00 | | 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939.00 | 4 810.00 | | 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 222.00 | 564 222.00 | | 564 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
UX Autres créances clients | 284 894.00 | 284 894.00 | | 284 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 770.00 | 49 860.00 | 257 910.00 | 307 770.00 |
VI Groupe et associés | 230 297.00 | 230 297.00 | | 230 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 187.00 | 417 187.00 | | 417 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 658.00 | 774 844.00 | 36 814.00 | 811 658.00 |
VW T.V.A. | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 314.00 | 1 064 404.00 | 257 910.00 | 1 322 314.00 |