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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 809.00 | 965.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 859.00 | 20 661.00 | 52 198.00 | 72 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 514.00 | 21 470.00 | 57 044.00 | 78 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 482 351.00 | | 482 351.00 | 482 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 760.00 | | 567 760.00 | 567 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 274.00 | 21 470.00 | 624 805.00 | 646 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 050.00 | | | -24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 235.00 | -24 050.00 | | -16 235.00 |
DL TOTAL (I) | -30 285.00 | -14 050.00 | | -30 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 38 588.00 | | 45 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 221.00 | 199 241.00 | | 195 221.00 |
EA Autres dettes | | 10 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 775.00 | 455 898.00 | | 223 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 090.00 | 854 535.00 | | 655 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 805.00 | 883 473.00 | | 624 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 090.00 | 854 535.00 | | 655 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 678.00 | 800.00 | 224 478.00 | 223 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 678.00 | 800.00 | 224 478.00 | 223 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 066.00 | 5 214.00 | | 60 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 066.00 | 5 214.00 | | 60 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 814.00 | -5 214.00 | | -10 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 115.00 | 902 827.00 | | 903 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 350.00 | 926 877.00 | | 919 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 235.00 | -24 050.00 | | -16 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 391.00 | | 15 123.00 | 63 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 224.00 | | 14 635.00 | 58 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | | 488.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 14 148.00 | | 7 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 454.00 | 355.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 13 793.00 | | 6 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 775.00 | 223 775.00 | | 223 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VC Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 219.00 | 462 219.00 | | 462 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 451.00 | 571 451.00 | | 571 451.00 |
VW T.V.A. | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 090.00 | 655 090.00 | | 655 090.00 |