| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 6 132.00 | 9 701.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 758.00 | 128 499.00 | 185 259.00 | 313 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 441.00 | 197 786.00 | 225 655.00 | 423 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 475.00 | 104 847.00 | 706 627.00 | 811 475.00 |
BZ Autres créances | 811 846.00 | 97 836.00 | 714 011.00 | 811 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 144.00 | 202 683.00 | 1 462 462.00 | 1 665 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 585.00 | 400 469.00 | 1 688 116.00 | 2 088 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 932.00 | -213 319.00 | | -21 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 787.00 | 191 387.00 | | 345 787.00 |
DL TOTAL (I) | 333 855.00 | -11 932.00 | | 333 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 348.00 | 28 070.00 | | 30 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 077.00 | 250 936.00 | | 302 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 691.00 | 160 026.00 | | 454 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 376.00 | 200 007.00 | | 366 376.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 873.00 | 711 451.00 | | 189 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 261.00 | 1 350 489.00 | | 1 354 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 116.00 | 1 389 051.00 | | 1 688 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 435.00 | 1 100 489.00 | | 1 093 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 958.00 | | 1 466 958.00 | 1 466 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 958.00 | | 1 466 958.00 | 1 466 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 808.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323.00 | 36 104.00 | | 19 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 493.00 | 46 789.00 | | 50 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 816.00 | 82 893.00 | | 69 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 715.00 | 25 381.00 | | 40 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 715.00 | 75 874.00 | | 40 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 101.00 | 7 020.00 | | 29 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 943.00 | 1 792 560.00 | | 2 623 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 156.00 | 1 601 173.00 | | 2 278 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 787.00 | 191 387.00 | | 345 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 515.00 | | 189 026.00 | 241 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 30 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 423 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 63 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938.00 | | 10 895.00 | 4 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 865.00 | | 147 893.00 | 165 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | 30 238.00 | 7 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 875.00 | 42 911.00 | | 154 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 5 569.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 158.00 | 37 341.00 | | 91 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | 74 447.00 | | 30 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 236.00 | 74 447.00 | | 128 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 729.00 | 74 447.00 | 50 493.00 | 178 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 691.00 | 454 691.00 | | 454 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 027.00 | 172 027.00 | | 172 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 682.00 | 111 682.00 | | 111 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 873.00 | 189 873.00 | | 189 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UX Autres créances clients | 768 821.00 | 768 821.00 | | 768 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 077.00 | 24 077.00 | 250 000.00 | 274 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 846.00 | 811 846.00 | | 811 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 811.00 | 1 663 811.00 | | 1 663 811.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 435.00 | 1 093 435.00 | 250 000.00 | 1 343 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 054.00 | 56 611.00 | | 66 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 192.00 | 42 276.00 | | 54 192.00 |
ST Autres comptes | 76 944.00 | 23 423.00 | | 76 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 682.00 | 92 579.00 | | 186 682.00 |
YT Sous‐traitance | 755 232.00 | 636 371.00 | | 755 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 039.00 | 56 611.00 | | 67 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 050.00 | 794 649.00 | | 1 073 050.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |