| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 655.00 | 13 119.00 | 22 536.00 | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 417.00 | 7 595.00 | 53 822.00 | 61 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 019.00 | 20 714.00 | 436 305.00 | 457 019.00 |
BT Marchandises | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 770.00 | | 225 770.00 | 225 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 788.00 | 20 714.00 | 662 074.00 | 682 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
DL TOTAL (I) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 439.00 | | | 316 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 074.00 | | | 662 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 215.00 | 587.00 | 1 320 802.00 | 1 320 215.00 |
FG Production vendue services | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 543.00 | 587.00 | 1 323 130.00 | 1 322 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 847.00 | | | 1 329 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 372.00 | | | 1 288 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 019.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 714.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 439.00 | 316 439.00 | | 316 439.00 |
VI Groupe et associés | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |