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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 198.00 | 20 885.00 | 42 313.00 | 63 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 743.00 | 56 540.00 | 403 203.00 | 459 743.00 |
BT Marchandises | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 268 988.00 | | 268 988.00 | 268 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 720.00 | | 457 720.00 | 457 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 463.00 | 56 540.00 | 860 923.00 | 917 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 556.00 | 40 474.00 | | 97 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 57 081.00 | | 73 325.00 |
DL TOTAL (I) | 181 880.00 | 108 556.00 | | 181 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 451.00 | 265 268.00 | | 239 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 396.00 | 198 077.00 | | 226 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 152 314.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 629.00 | 50 169.00 | | 118 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 043.00 | 665 828.00 | | 679 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 923.00 | 774 384.00 | | 860 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 179.00 | 665 828.00 | | 508 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 727.00 | 604.00 | 1 690 331.00 | 1 689 727.00 |
FG Production vendue services | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 445.00 | 604.00 | 1 693 050.00 | 1 692 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | 14 616.00 | | 22 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 401.00 | 1 511 758.00 | | 1 711 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 077.00 | 1 454 676.00 | | 1 638 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 57 081.00 | | 73 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 743.00 | | | 459 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 6 736.00 | | 14 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 155.00 | 17 385.00 | | 39 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 006.00 | 10 649.00 | | 25 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 149.00 | 6 736.00 | | 14 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 451.00 | 239 451.00 | | 239 451.00 |
VI Groupe et associés | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 043.00 | 679 043.00 | | 679 043.00 |