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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 078.00 | 1 492.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 466.00 | 38 351.00 | 49 115.00 | 87 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 089.00 | 75 085.00 | 412 004.00 | 487 089.00 |
BT Marchandises | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 972.00 | | 392 972.00 | 392 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 451.00 | | 520 451.00 | 520 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 540.00 | 75 085.00 | 932 455.00 | 1 007 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 327.00 | 67 646.00 | | 63 327.00 |
DL TOTAL (I) | 141 973.00 | 78 646.00 | | 141 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 430.00 | 188 475.00 | | 135 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 644.00 | 445 836.00 | | 382 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 734.00 | 108 334.00 | | 163 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 674.00 | 151 302.00 | | 108 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 482.00 | 893 947.00 | | 790 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 455.00 | 972 593.00 | | 932 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 644.00 | | | 382 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 342.00 | | 1 648 342.00 | 1 648 342.00 |
FG Production vendue services | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 685.00 | | 1 650 685.00 | 1 650 685.00 |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 20 662.00 | | 19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 921.00 | 1 785 674.00 | | 1 656 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 594.00 | 1 718 028.00 | | 1 593 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 327.00 | 67 646.00 | | 63 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 570.00 | | 11 519.00 | 475 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 225.00 | | | 378 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 947.00 | | 11 519.00 | 75 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 536.00 | 10 549.00 | | 64 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 877.00 | 857.00 | | 35 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 9 692.00 | | 28 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 734.00 | 163 734.00 | | 163 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 644.00 | 382 644.00 | | 382 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 482.00 | 790 482.00 | | 790 482.00 |