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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 221.00 | 2 349.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 947.00 | 28 659.00 | 47 288.00 | 75 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 570.00 | 64 536.00 | 411 034.00 | 475 570.00 |
BT Marchandises | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 360 441.00 | | 360 441.00 | 360 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 559.00 | | 561 559.00 | 561 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 129.00 | 64 536.00 | 972 593.00 | 1 037 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 97 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 646.00 | 73 325.00 | | 67 646.00 |
DL TOTAL (I) | 78 646.00 | 181 880.00 | | 78 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 475.00 | 239 451.00 | | 188 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 836.00 | 226 396.00 | | 445 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 94 566.00 | | 108 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 302.00 | 118 629.00 | | 151 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 947.00 | 679 043.00 | | 893 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 593.00 | 860 923.00 | | 972 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 947.00 | 679 043.00 | | 893 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 030.00 | | 1 780 030.00 | 1 780 030.00 |
FG Production vendue services | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 799.00 | | 1 783 799.00 | 1 783 799.00 |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 662.00 | 22 795.00 | | 20 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 674.00 | 1 711 401.00 | | 1 785 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 028.00 | 1 638 077.00 | | 1 718 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 646.00 | 73 325.00 | | 67 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 540.00 | 7 995.00 | | 56 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 655.00 | 221.00 | | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 885.00 | 7 774.00 | | 20 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 836.00 | 445 836.00 | | 445 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 947.00 | 893 947.00 | | 893 947.00 |