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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 655.00 | 25 006.00 | 10 649.00 | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 198.00 | 14 149.00 | 49 049.00 | 63 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 743.00 | 39 155.00 | 420 588.00 | 459 743.00 |
BT Marchandises | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 796.00 | | 353 796.00 | 353 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 539.00 | 39 155.00 | 774 384.00 | 813 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 081.00 | 41 474.00 | | 57 081.00 |
DL TOTAL (I) | 108 556.00 | 51 474.00 | | 108 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 268.00 | 316 439.00 | | 265 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 077.00 | 168 216.00 | | 198 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 91 021.00 | | 152 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 169.00 | 34 924.00 | | 50 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 828.00 | 610 600.00 | | 665 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 384.00 | 662 074.00 | | 774 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 828.00 | 610 600.00 | | 665 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 043.00 | 470.00 | 1 500 513.00 | 1 500 043.00 |
FG Production vendue services | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 032.00 | 470.00 | 1 504 502.00 | 1 504 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 441.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 7 093.00 | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 758.00 | 1 329 847.00 | | 1 511 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 676.00 | 1 288 372.00 | | 1 454 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 081.00 | 41 474.00 | | 57 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 019.00 | | 2 035.00 | 457 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 417.00 | | 1 781.00 | 61 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | 254.00 | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 714.00 | 18 441.00 | | 20 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 119.00 | 11 887.00 | | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 6 554.00 | | 7 595.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
UX Autres créances clients | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 268.00 | 51 789.00 | 213 479.00 | 265 268.00 |
VI Groupe et associés | 198 077.00 | 198 077.00 | | 198 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 828.00 | 452 349.00 | 213 479.00 | 665 828.00 |