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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 445.00 | 9 585.00 | 22 860.00 | 32 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 866.00 | 15 164.00 | 107 702.00 | 122 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 118.00 | 24 749.00 | 530 369.00 | 555 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BT Marchandises | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 146 142.00 | | 146 142.00 | 146 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 586.00 | 24 749.00 | 776 837.00 | 801 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
DL TOTAL (I) | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 587.00 | | | 383 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 915.00 | | | 65 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 218.00 | | | 654 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 837.00 | | | 776 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 866.00 | | | 652 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 657.00 | 71 657.00 | | 71 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 587.00 | 67 422.00 | 316 165.00 | 383 587.00 |
VI Groupe et associés | 133 060.00 | | 133 060.00 | 133 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 999.00 | 8 416.00 | 34 583.00 | 42 999.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 218.00 | 204 994.00 | 449 225.00 | 654 218.00 |