| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 19 644.00 | 13 325.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 865.00 | 30 951.00 | 92 914.00 | 123 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 485.00 | 50 595.00 | 514 890.00 | 565 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CF Disponibilités | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 952.00 | | 350 952.00 | 350 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 438.00 | 50 595.00 | 865 842.00 | 916 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
DL TOTAL (I) | 236 117.00 | | | 236 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 490.00 | | | 321 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 726.00 | | | 629 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 842.00 | | | 865 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 816.00 | | | 370 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 118.00 | | 10 367.00 | 555 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 311.00 | | 1 523.00 | 155 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | 8 844.00 | 34 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 749.00 | 25 846.00 | | 24 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 25 846.00 | | 24 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 630.00 | 117 630.00 | | 117 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 490.00 | 62 580.00 | 253 562.00 | 321 490.00 |
VI Groupe et associés | 99 593.00 | 19 593.00 | 80 000.00 | 99 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VP Divers | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 643.00 | 25 216.00 | 43 427.00 | 68 643.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 726.00 | 290 816.00 | 333 562.00 | 629 726.00 |