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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 24 882.00 | 8 088.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 958.00 | 47 075.00 | 77 883.00 | 124 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 423.00 | 71 957.00 | 503 466.00 | 575 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
CF Disponibilités | 185 088.00 | | 185 088.00 | 185 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 667.00 | | 328 667.00 | 328 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 090.00 | 71 957.00 | 832 133.00 | 904 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 117.00 | | | 192 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
DL TOTAL (I) | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 242.00 | | | 543 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 133.00 | | | 832 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 485.00 | | 9 938.00 | 565 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 834.00 | | 1 094.00 | 156 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 427.00 | | 8 844.00 | 43 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 595.00 | 21 362.00 | | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | 21 362.00 | | 50 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 018.00 | 62 930.00 | 196 088.00 | 259 018.00 |
VI Groupe et associés | 94 078.00 | 2 237.00 | 91 841.00 | 94 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 126.00 | 34 855.00 | 52 271.00 | 87 126.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 242.00 | 255 312.00 | 287 929.00 | 543 242.00 |