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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 32 708.00 | 261.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 958.00 | 80 123.00 | 44 835.00 | 124 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 252.00 | 112 832.00 | 480 420.00 | 593 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
CF Disponibilités | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 181.00 | | 268 181.00 | 268 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 433.00 | 112 832.00 | 748 601.00 | 861 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 895.00 | | | -27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 277 117.00 | | | 277 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 484.00 | | | 471 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 601.00 | | | 748 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 174.00 | | | 302 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 370.00 | | 8 883.00 | 584 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 218.00 | | 8 883.00 | 61 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 794.00 | 20 038.00 | | 92 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 794.00 | 20 038.00 | | 92 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 945.00 | 63 635.00 | 69 310.00 | 132 945.00 |
VI Groupe et associés | 124 889.00 | 24 889.00 | 100 000.00 | 124 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 213.00 | 95 113.00 | 70 100.00 | 165 213.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 484.00 | 302 174.00 | 169 310.00 | 471 484.00 |