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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 969.00 | 29 052.00 | 3 917.00 | 32 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 958.00 | 63 742.00 | 61 217.00 | 124 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 370.00 | 92 794.00 | 491 576.00 | 584 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BT Marchandises | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CF Disponibilités | 112 414.00 | | 112 414.00 | 112 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 743.00 | | 322 743.00 | 322 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 113.00 | 92 794.00 | 814 319.00 | 907 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 891.00 | | | 244 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 305 012.00 | | | 305 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 271.00 | | | 94 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 307.00 | | | 509 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 319.00 | | | 814 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 695.00 | | | 376 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 423.00 | | 8 947.00 | 575 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 271.00 | | 8 947.00 | 52 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 957.00 | 20 837.00 | | 71 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 957.00 | 20 837.00 | | 71 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 170.00 | 63 281.00 | 132 889.00 | 196 170.00 |
VI Groupe et associés | 94 271.00 | 10 000.00 | 84 271.00 | 94 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 455.00 | 101 237.00 | 61 218.00 | 162 455.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 307.00 | 292 147.00 | 217 160.00 | 509 307.00 |