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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 186.00 | 60 199.00 | 987.00 | 61 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 339.00 | 154 703.00 | 9 636.00 | 164 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 440.00 | 214 902.00 | 18 538.00 | 233 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BZ Autres créances | 243 385.00 | 51 909.00 | 191 476.00 | 243 385.00 |
CF Disponibilités | 167 328.00 | | 167 328.00 | 167 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 527.00 | 51 909.00 | 402 618.00 | 454 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 967.00 | 266 811.00 | 421 155.00 | 687 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 96 422.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 22 886.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 199 364.00 | 179 045.00 | | 199 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 12 659.00 | | 7 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | 1 287.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 42 205.00 | | 34 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 365.00 | 185 321.00 | | 175 365.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 236.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 792.00 | 241 709.00 | | 221 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 155.00 | 420 754.00 | | 421 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 745.00 | | | 233 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 233 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 225 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 453.00 | 6 755.00 | 305.00 | 208 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 453.00 | 6 755.00 | 305.00 | 208 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 650.00 | 21 259.00 | | 30 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 650.00 | 21 259.00 | | 30 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 650.00 | 21 259.00 | | 30 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745.00 | 3 585.00 | 4 160.00 | 7 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 929.00 | 237 929.00 | | 237 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 279 891.00 | 5 585.00 | 285 476.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 712.00 | 213 552.00 | 4 160.00 | 217 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |