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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 645.00 | 57 642.00 | 1 003.00 | 58 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 107.00 | 141 941.00 | 7 166.00 | 149 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 651.00 | 199 583.00 | 16 068.00 | 215 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BT Marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 246 011.00 | 186 525.00 | 59 487.00 | 246 011.00 |
CF Disponibilités | 211 915.00 | | 211 915.00 | 211 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 686.00 | 186 525.00 | 287 161.00 | 473 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 337.00 | 386 108.00 | 303 229.00 | 689 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 628.00 | | | 236 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 57 614.00 | 52 085.00 | | 57 614.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634.00 | 5 529.00 | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 238 925.00 | 231 291.00 | | 238 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 505.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | 614.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 42 833.00 | | 11 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | 60 789.00 | | 49 248.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 2 657.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 304.00 | 107 398.00 | | 64 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 229.00 | 338 689.00 | | 303 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 640.00 | 106 784.00 | | 41 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 53.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 982.00 | | | 244 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 331.00 | 215 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 315.00 | 207 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 421.00 | 2 477.00 | 29 315.00 | 226 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 421.00 | 2 477.00 | 29 315.00 | 226 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 651.00 | 16 874.00 | | 169 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 651.00 | 16 874.00 | | 169 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 651.00 | 16 874.00 | | 169 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 13 061.00 | 11 776.00 | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 14 412.00 | 8 845.00 | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 661.00 | 20 448.00 | 242 213.00 | 262 661.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 261.00 | 41 640.00 | 20 621.00 | 62 261.00 |