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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 344.00 | 60 176.00 | 1 168.00 | 61 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 279.00 | 162 156.00 | 3 123.00 | 165 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 538.00 | 222 332.00 | 12 205.00 | 234 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BZ Autres créances | 240 523.00 | 143 153.00 | 97 370.00 | 240 523.00 |
CF Disponibilités | 256 564.00 | | 256 564.00 | 256 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 346.00 | 143 153.00 | 389 193.00 | 532 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 883.00 | 365 485.00 | 401 398.00 | 766 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 38 172.00 | 25 687.00 | | 38 172.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 12 485.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 225 761.00 | 211 849.00 | | 225 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 4 233.00 | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 698.00 | 1 867.00 | | 5 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 42 042.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 306.00 | 170 362.00 | | 115 306.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 2 531.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 637.00 | 221 036.00 | | 175 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 398.00 | 432 884.00 | | 401 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 66.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 413.00 | | 726.00 | 234 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 499.00 | | 726.00 | 226 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 085.00 | 3 789.00 | 542.00 | 219 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 085.00 | 3 789.00 | 542.00 | 219 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 281.00 | 44 872.00 | | 98 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 566.00 | 44 872.00 | 285.00 | 98 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 566.00 | 44 872.00 | 285.00 | 98 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308.00 | 1 857.00 | 451.00 | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 844.00 | | 236 844.00 | 236 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 291.00 | 25 862.00 | 242 429.00 | 268 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 939.00 | 169 487.00 | 451.00 | 169 939.00 |