| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 008.00 | 60 578.00 | 1 431.00 | 62 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 059.00 | 165 843.00 | 9 216.00 | 175 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 982.00 | 226 421.00 | 18 561.00 | 244 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BZ Autres créances | 244 314.00 | 169 651.00 | 74 663.00 | 244 314.00 |
CF Disponibilités | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 779.00 | 169 651.00 | 320 127.00 | 489 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 761.00 | 396 072.00 | 338 689.00 | 734 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 787.00 | | | 236 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 52 085.00 | 38 172.00 | | 52 085.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | 13 913.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 231 291.00 | 225 761.00 | | 231 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 2 365.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | 5 698.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 51 666.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 789.00 | 115 306.00 | | 60 789.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 602.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 398.00 | 175 637.00 | | 107 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 689.00 | 401 398.00 | | 338 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 784.00 | 169 487.00 | | 106 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 538.00 | | 10 445.00 | 234 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 623.00 | | 10 445.00 | 226 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 332.00 | 4 089.00 | | 222 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 332.00 | 4 089.00 | | 222 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 153.00 | 26 498.00 | | 143 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 153.00 | 26 498.00 | | 143 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 153.00 | 26 498.00 | | 143 153.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 787.00 | | 236 787.00 | 236 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 475.00 | 22 103.00 | 242 372.00 | 264 475.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 330.00 | | 2 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | 10 368.00 | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 54 230.00 | 57 440.00 | | 54 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 276.00 | 40 114.00 | | 40 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 916.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 1 245.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 316.00 | 125 657.00 | | 103 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 738.00 | 97 669.00 | | 78 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 054.00 | 107 921.00 | | 105 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |