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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 220.00 | 60 355.00 | 864.00 | 61 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 279.00 | 158 729.00 | 6 550.00 | 165 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 413.00 | 219 085.00 | 15 329.00 | 234 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 653.00 | 285.00 | 19 368.00 | 19 653.00 |
BZ Autres créances | 239 231.00 | 98 281.00 | 140 950.00 | 239 231.00 |
CF Disponibilités | 234 049.00 | | 234 049.00 | 234 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 121.00 | 98 566.00 | 417 556.00 | 516 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 535.00 | 317 650.00 | 432 884.00 | 750 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DG Autres réserves | 25 687.00 | 5 368.00 | | 25 687.00 |
DH Report à nouveau | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 485.00 | 20 319.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 211 849.00 | 199 364.00 | | 211 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233.00 | 7 819.00 | | 4 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867.00 | 4 080.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 34 123.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 362.00 | 175 365.00 | | 170 362.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 405.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 036.00 | 221 792.00 | | 221 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 884.00 | 421 155.00 | | 432 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 112.00 | 213 552.00 | | 174 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 440.00 | | 1 539.00 | 233 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 234 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 226 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 525.00 | | 1 539.00 | 225 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 902.00 | 4 748.00 | 565.00 | 214 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 902.00 | 4 748.00 | 565.00 | 214 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 909.00 | 46 372.00 | | 51 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 909.00 | 46 657.00 | | 51 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 909.00 | 46 657.00 | | 51 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 2 483.00 | 1 684.00 | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 185.00 | 47 813.00 | 43 372.00 | 91 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 864.00 | 236 864.00 | | 236 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 248.00 | 267 663.00 | 5 585.00 | 273 248.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 168.00 | 174 112.00 | 45 056.00 | 219 168.00 |