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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 966 914.00 | 800 303.00 | 166 612.00 | 966 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 814.00 | 206 111.00 | 32 703.00 | 238 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 950.00 | 1 196 007.00 | 264 943.00 | 1 460 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 001.00 | 2 206 889.00 | 523 112.00 | 2 730 001.00 |
BT Marchandises | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BZ Autres créances | 235 591.00 | | 235 591.00 | 235 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CF Disponibilités | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 507.00 | | 491 507.00 | 491 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 508.00 | 2 206 889.00 | 1 014 620.00 | 3 221 508.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DH Report à nouveau | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DL TOTAL (I) | 553 812.00 | | | 553 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 981.00 | | | 208 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 808.00 | | | 460 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 620.00 | | | 1 014 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 808.00 | | | 460 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 578.00 | | 1 512 578.00 | 1 512 578.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 578.00 | | 1 602 578.00 | 1 602 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 266.00 | |
GE Autres charges | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 312.00 | | | 1 649 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 967.00 | | | 1 642 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 151.00 | | 310 850.00 | 2 419 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | 50 000.00 | 4 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 623.00 | | 260 850.00 | 2 408 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 623.00 | 58 266.00 | | 2 148 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 155.00 | 58 266.00 | | 2 144 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 981.00 | 36 821.00 | 172 160.00 | 208 981.00 |
VI Groupe et associés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VP Divers | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 066.00 | 99 066.00 | | 99 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 273.00 | 272 213.00 | 60.00 | 272 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 808.00 | 288 648.00 | 172 160.00 | 460 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
ST Autres comptes | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 260.00 | | | 312 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |