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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 966 914.00 | 817 246.00 | 149 669.00 | 966 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 644.00 | 210 733.00 | 29 912.00 | 240 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 950.00 | 1 214 432.00 | 266 518.00 | 1 480 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 831.00 | 2 246 878.00 | 504 953.00 | 2 751 831.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
CF Disponibilités | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 741.00 | | 504 741.00 | 504 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 572.00 | 2 246 878.00 | 1 009 694.00 | 3 256 572.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DH Report à nouveau | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 569 913.00 | | | 569 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 324.00 | | | 195 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | | | 159 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 781.00 | | | 439 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 694.00 | | | 1 009 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 001.00 | | 21 830.00 | 2 730 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 473.00 | | 21 830.00 | 2 669 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 889.00 | 39 989.00 | | 2 206 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 421.00 | 39 989.00 | | 2 202 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 324.00 | 27 669.00 | 167 655.00 | 195 324.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VP Divers | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 594.00 | 176 534.00 | 60.00 | 176 594.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 781.00 | 272 126.00 | 167 655.00 | 439 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
ST Autres comptes | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 384.00 | | | 197 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |