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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 969 063.00 | 882 166.00 | 86 898.00 | 969 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 185.00 | 233 078.00 | 45 107.00 | 278 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 296.00 | 1 283 522.00 | 202 773.00 | 1 486 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 866.00 | 2 403 234.00 | 393 633.00 | 2 796 866.00 |
BT Marchandises | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 457 817.00 | | 457 817.00 | 457 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 673.00 | | 882 673.00 | 882 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 539.00 | 2 403 234.00 | 1 276 305.00 | 3 679 539.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DH Report à nouveau | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
DL TOTAL (I) | 734 922.00 | | | 734 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 921.00 | | | 342 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 383.00 | | | 541 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 305.00 | | | 1 276 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 750.00 | | | 421 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 127.00 | | 2 740.00 | 2 794 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 599.00 | | 2 740.00 | 2 733 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 801.00 | 77 432.00 | | 2 325 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 333.00 | 77 432.00 | | 2 321 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 921.00 | 223 288.00 | 119 633.00 | 342 921.00 |
VI Groupe et associés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 752.00 | 187 752.00 | | 187 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 692.00 | 210 632.00 | 60.00 | 210 692.00 |
VW T.V.A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 383.00 | 421 750.00 | 119 633.00 | 541 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
ST Autres comptes | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 469.00 | | | 290 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |