| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 966 914.00 | 849 612.00 | 117 302.00 | 966 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 594.00 | 221 528.00 | 56 067.00 | 277 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 296.00 | 1 250 194.00 | 236 102.00 | 1 486 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 127.00 | 2 325 801.00 | 468 325.00 | 2 794 127.00 |
BT Marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BZ Autres créances | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 558.00 | | 565 558.00 | 565 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 685.00 | 2 325 801.00 | 1 033 884.00 | 3 359 685.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DH Report à nouveau | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 639 531.00 | | | 639 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 353.00 | | | 394 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 884.00 | | | 1 033 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 831.00 | | 42 296.00 | 2 751 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 794 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 303.00 | | 42 296.00 | 2 691 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 878.00 | 78 923.00 | | 2 246 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 410.00 | 78 923.00 | | 2 242 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 699.00 | 120 699.00 | | 120 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 559.00 | 22 920.00 | 143 639.00 | 166 559.00 |
VI Groupe et associés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 845.00 | 119 785.00 | 60.00 | 119 845.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 353.00 | 250 714.00 | 143 639.00 | 394 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
ST Autres comptes | 236 665.00 | | | 236 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 684.00 | | | 323 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |