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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
AP Constructions | 1 255 277.00 | 937 181.00 | 318 096.00 | 1 255 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 470.00 | 242 526.00 | 39 944.00 | 282 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 746.00 | 1 318 457.00 | 202 289.00 | 1 520 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 965.00 | 2 502 631.00 | 619 333.00 | 3 121 965.00 |
BT Marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
BZ Autres créances | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 522 940.00 | | 522 940.00 | 522 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 803.00 | | 931 803.00 | 931 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 768.00 | 2 502 631.00 | 1 551 136.00 | 4 053 768.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 750.00 | | | 189 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DG Autres réserves | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
DH Report à nouveau | 187 455.00 | | | 187 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 492.00 | | | 297 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 414.00 | | | 1 032 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 722.00 | | | 518 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 136.00 | | | 1 551 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 866.00 | | 325 099.00 | 2 796 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 338.00 | | 324 949.00 | 2 736 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | 150.00 | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 234.00 | 99 398.00 | | 2 403 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 766.00 | 99 398.00 | | 2 398 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 593.00 | 63 175.00 | 233 418.00 | 296 593.00 |
VI Groupe et associés | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VP Divers | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 799.00 | 198 589.00 | 210.00 | 198 799.00 |
VW T.V.A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 722.00 | 285 304.00 | 233 418.00 | 518 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
ST Autres comptes | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |