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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 682.00 | 441 682.00 | | 441 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 118.00 | 123 601.00 | 2 517.00 | 126 118.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 400.00 | 565 283.00 | 3 117.00 | 568 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 637.00 | | 339 637.00 | 339 637.00 |
BZ Autres créances | 394 393.00 | | 394 393.00 | 394 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395 216.00 | | 2 395 216.00 | 2 395 216.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 630.00 | | 3 184 630.00 | 3 184 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 030.00 | 565 283.00 | 3 187 747.00 | 3 753 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 362 465.00 | 362 393.00 | | 362 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 358.00 | 518 071.00 | | 189 358.00 |
DL TOTAL (I) | 615 634.00 | 944 276.00 | | 615 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 600.00 | 104 557.00 | | 123 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 782.00 | 1 741 317.00 | | 1 775 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 121 819.00 | | 155 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 463.00 | 195 195.00 | | 187 463.00 |
EA Autres dettes | 330 029.00 | | | 330 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 113.00 | 2 162 888.00 | | 2 572 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 747.00 | 3 107 163.00 | | 3 187 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 113.00 | 2 162 888.00 | | 2 572 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 600.00 | 104 557.00 | | 123 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 330.00 | | 1 503 330.00 | 1 503 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 330.00 | | 1 503 330.00 | 1 503 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | 7 463.00 | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 41 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 875.00 | 41 000.00 | | 36 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 745.00 | 138 088.00 | | -17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 630.00 | 2 082 162.00 | | 1 592 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 272.00 | 1 564 091.00 | | 1 403 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 358.00 | 518 071.00 | | 189 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 854.00 | | | 574 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454.00 | 568 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 567 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 654.00 | | | 570 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 060.00 | 3 078.00 | 2 854.00 | 565 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 060.00 | 3 078.00 | 2 854.00 | 565 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 029.00 | 330 029.00 | | 330 029.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 299.00 | 37 275.00 | 88 024.00 | 125 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 782.00 | 1 775 782.00 | | 1 775 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 494.00 | 239 494.00 | | 239 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 703.00 | 755 703.00 | | 755 703.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 113.00 | 2 572 113.00 | | 2 572 113.00 |