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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 160.00 | 520 855.00 | 30 305.00 | 551 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 126 617.00 | 10 501.00 | 137 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 278.00 | 647 472.00 | 40 806.00 | 688 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 143.00 | | 621 143.00 | 621 143.00 |
BZ Autres créances | 141 168.00 | | 141 168.00 | 141 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 883.00 | | 2 501 883.00 | 2 501 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 143.00 | | 3 283 143.00 | 3 283 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 421.00 | 647 472.00 | 3 323 949.00 | 3 971 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 1 057 015.00 | 910 196.00 | | 1 057 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 368.00 | 146 820.00 | | 135 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 195.00 | 1 120 826.00 | | 1 256 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 707.00 | 140 509.00 | | 27 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 137.00 | 1 523 202.00 | | 1 524 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 858.00 | 171 994.00 | | 232 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 334.00 | 229 678.00 | | 182 334.00 |
EA Autres dettes | 100 719.00 | 36 719.00 | | 100 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 755.00 | 2 102 103.00 | | 2 067 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 949.00 | 3 222 929.00 | | 3 323 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 755.00 | 2 089 437.00 | | 2 067 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 036.00 | 90 008.00 | | 15 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 228.00 | | 1 207 228.00 | 1 207 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 228.00 | | 1 207 228.00 | 1 207 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 005.00 | 16 479.00 | | 33 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 458.00 | -47 439.00 | | -57 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 793.00 | 1 594 733.00 | | 1 355 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 424.00 | 1 447 913.00 | | 1 220 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 368.00 | 146 820.00 | | 135 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 400.00 | | 11 000.00 | 708 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 122.00 | 688 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 122.00 | 688 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 400.00 | | 11 000.00 | 708 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 593.00 | 29 002.00 | 31 122.00 | 649 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 593.00 | 29 002.00 | 31 122.00 | 649 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 858.00 | 232 858.00 | | 232 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
UX Autres créances clients | 621 143.00 | 621 143.00 | | 621 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 137.00 | 1 524 137.00 | | 1 524 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 260.00 | 781 260.00 | | 781 260.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 755.00 | 2 067 755.00 | | 2 067 755.00 |