| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 160.00 | 548 975.00 | 2 185.00 | 551 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 128 451.00 | 8 668.00 | 137 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 278.00 | 677 425.00 | 21 853.00 | 699 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 816.00 | | 520 816.00 | 520 816.00 |
BZ Autres créances | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 026.00 | | 1 709 026.00 | 1 709 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 304.00 | 677 425.00 | 1 730 879.00 | 2 408 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 1 192 384.00 | 1 057 015.00 | | 1 192 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 358.00 | 135 368.00 | | -110 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 837.00 | 1 256 195.00 | | 1 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 262.00 | 1 524 137.00 | | 23 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 354.00 | 232 858.00 | | 414 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 427.00 | 182 334.00 | | 147 427.00 |
EA Autres dettes | | 100 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 043.00 | 2 067 755.00 | | 585 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 879.00 | 3 323 949.00 | | 1 730 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 043.00 | 2 067 755.00 | | 585 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 036.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 278.00 | | 11 000.00 | 688 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 278.00 | | 11 000.00 | 688 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 472.00 | 29 953.00 | | 647 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 472.00 | 29 953.00 | | 647 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 354.00 | 414 354.00 | | 414 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
UX Autres créances clients | 520 816.00 | 520 816.00 | | 520 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VI Groupe et associés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 525.00 | 694 525.00 | | 694 525.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 043.00 | 585 043.00 | | 585 043.00 |