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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 160.00 | 551 160.00 | | 551 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 118.00 | 130 284.00 | 6 834.00 | 137 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 688 278.00 | 681 444.00 | 6 834.00 | 688 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 352.00 | | 706 352.00 | 706 352.00 |
BZ Autres créances | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 300.00 | 29 800.00 | 977 500.00 | 1 007 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 687.00 | 29 800.00 | 1 876 887.00 | 1 906 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 965.00 | 711 244.00 | 1 883 721.00 | 2 594 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 1 082 025.00 | 1 192 384.00 | | 1 082 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 315.00 | -110 358.00 | | -119 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 522.00 | 1 145 837.00 | | 1 026 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | 23 262.00 | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 027.00 | 414 354.00 | | 619 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 549.00 | 147 427.00 | | 188 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 199.00 | 585 043.00 | | 857 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 721.00 | 1 730 879.00 | | 1 883 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 199.00 | 585 043.00 | | 857 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 278.00 | | | 699 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 688 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 688 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 278.00 | | | 699 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 425.00 | 4 018.00 | | 677 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 425.00 | 4 018.00 | | 677 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 027.00 | 619 027.00 | | 619 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
UX Autres créances clients | 706 352.00 | 706 352.00 | | 706 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 386.00 | 899 386.00 | | 899 386.00 |
VW T.V.A. | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 199.00 | 857 199.00 | | 857 199.00 |