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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 282.00 | 523 857.00 | 58 425.00 | 582 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 118.00 | 125 736.00 | 383.00 | 126 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 400.00 | 649 593.00 | 58 808.00 | 708 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 574.00 | | 578 574.00 | 578 574.00 |
BZ Autres créances | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395 216.00 | | 2 395 216.00 | 2 395 216.00 |
CF Disponibilités | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 121.00 | | 3 164 121.00 | 3 164 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 522.00 | 649 593.00 | 3 222 929.00 | 3 872 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 910 196.00 | 747 772.00 | | 910 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | 162 424.00 | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 826.00 | 974 007.00 | | 1 120 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 509.00 | 141 283.00 | | 140 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 202.00 | 1 577 156.00 | | 1 523 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 994.00 | 268 848.00 | | 171 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 678.00 | 252 863.00 | | 229 678.00 |
EA Autres dettes | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 103.00 | 2 240 150.00 | | 2 102 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 929.00 | 3 214 157.00 | | 3 222 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 437.00 | 2 189 669.00 | | 2 089 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 008.00 | 53 223.00 | | 90 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 548.00 | | 1 486 548.00 | 1 486 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 548.00 | | 1 486 548.00 | 1 486 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | 44 847.00 | | 16 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 439.00 | -50 132.00 | | -47 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 733.00 | 1 621 360.00 | | 1 594 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 913.00 | 1 458 936.00 | | 1 447 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 820.00 | 162 424.00 | | 146 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 400.00 | | | 708 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 400.00 | | | 708 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 917.00 | 28 675.00 | | 620 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 917.00 | 28 675.00 | | 620 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 994.00 | 171 994.00 | | 171 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
UX Autres créances clients | 578 574.00 | 578 574.00 | | 578 574.00 |
VB T. V. A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 501.00 | 37 836.00 | 12 666.00 | 50 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 202.00 | 1 523 202.00 | | 1 523 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 978.00 | 720 978.00 | | 720 978.00 |
VW T.V.A. | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 103.00 | 2 089 437.00 | 12 666.00 | 2 102 103.00 |