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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 757 910.00 | 543 925.00 | 213 985.00 | 757 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 418 614.00 | 545 125.00 | 873 489.00 | 1 418 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 577.00 | 6 631.00 | 3 946.00 | 10 577.00 |
072 Créances – Autres | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
084 Disponibilités | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 867.00 | 6 631.00 | 147 236.00 | 153 867.00 |
110 Total général Actif | 1 572 481.00 | 551 756.00 | 1 020 725.00 | 1 572 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 834 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 106 443.00 | 1 211 677.00 | | 1 106 443.00 |
222 Production stockée | -13 153.00 | 18 969.00 | | -13 153.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | 7 939.00 | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 115.00 | 1 238 585.00 | | 1 095 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311 662.00 | 353 513.00 | | 311 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 410.00 | 1 198.00 | | 6 410.00 |
242 Autres charges externes. | 260 021.00 | 303 133.00 | | 260 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 642.00 | 29 316.00 | | 17 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 663.00 | 361 132.00 | | 306 663.00 |
252 Charges sociales | 48 708.00 | 58 489.00 | | 48 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 469.00 | 68 959.00 | | 68 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 667.00 | 4 666.00 | | 3 667.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 671.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 889.00 | 1 181 077.00 | | 1 023 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 226.00 | 57 508.00 | | 71 226.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 483.00 | 177.00 | | 1 483.00 |
294 Charges financières | 23 884.00 | 26 986.00 | | 23 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | 612.00 | | 3 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 2 059.00 | | 4 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 891.00 | 28 029.00 | | 40 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 409 700.00 | | | 1 409 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 286.00 | | | 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |