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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 790 038.00 | 617 645.00 | 172 393.00 | 790 038.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 450 741.00 | 618 845.00 | 831 897.00 | 1 450 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 858.00 | 4 544.00 | 2 314.00 | 6 858.00 |
072 Créances – Autres | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
084 Disponibilités | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 367.00 | 4 544.00 | 128 823.00 | 133 367.00 |
110 Total général Actif | 1 584 108.00 | 623 389.00 | 960 720.00 | 1 584 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 324 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 117 461.00 | 1 106 443.00 | | 1 117 461.00 |
222 Production stockée | -8 300.00 | -13 153.00 | | -8 300.00 |
230 Autres produits | 16 291.00 | 1 824.00 | | 16 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 125 452.00 | 1 095 115.00 | | 1 125 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 188.00 | 311 662.00 | | 316 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 524.00 | 6 410.00 | | -6 524.00 |
242 Autres charges externes. | 278 135.00 | 260 021.00 | | 278 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 530.00 | 17 642.00 | | 16 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 673.00 | 306 663.00 | | 308 673.00 |
252 Charges sociales | 49 339.00 | 48 708.00 | | 49 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 720.00 | 68 469.00 | | 73 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 544.00 | 3 667.00 | | 4 544.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 648.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 111.00 | 1 023 889.00 | | 1 041 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 340.00 | 71 226.00 | | 84 340.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 1 483.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 15 451.00 | 23 884.00 | | 15 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 080.00 | 3 073.00 | | 16 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 4 923.00 | | 9 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 903.00 | 40 891.00 | | 55 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 418 614.00 | | | 1 418 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |