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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 122 230.00 | 815 573.00 | 306 658.00 | 1 122 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 783 807.00 | 818 439.00 | 965 368.00 | 1 783 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
084 Disponibilités | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
110 Total général Actif | 2 040 773.00 | 818 439.00 | 1 222 334.00 | 2 040 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 603 107.00 | | | 1 603 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 764.00 | | | 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 271.00 | | | 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 902.00 | | | 46 902.00 |