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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 1 429.00 | 1 438.00 | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 843 142.00 | 665 632.00 | 177 510.00 | 843 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 483.00 | 667 061.00 | 838 422.00 | 1 505 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
084 Disponibilités | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
110 Total général Actif | 1 608 624.00 | 667 061.00 | 941 563.00 | 1 608 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450 741.00 | | | 1 450 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -29.00 | | | -29.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29.00 | | | -29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |