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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 32 181.00 | 6 649.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 444.00 | 130 125.00 | 31 318.00 | 161 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 288.00 | 162 306.00 | 43 982.00 | 206 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BP En cours de production de services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
BZ Autres créances | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 783.00 | | 823 783.00 | 823 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 071.00 | 162 306.00 | 867 765.00 | 1 030 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 821.00 | 214 685.00 | | 225 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 11 136.00 | | 12 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 745.00 | 8 806.00 | | 5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 254 815.00 | 245 627.00 | | 254 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 92 210.00 | | 104 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | 61 134.00 | | 85 216.00 |
EA Autres dettes | 393 896.00 | 515 693.00 | | 393 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 950.00 | 669 038.00 | | 612 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 765.00 | 914 665.00 | | 867 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 950.00 | 669 038.00 | | 612 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 017.00 | | 1 280 017.00 | 1 280 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 017.00 | | 1 280 017.00 | 1 280 017.00 |
FM Production stockée | | | -129 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 994.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 927.00 | 41 014.00 | | 35 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 062.00 | 3 229.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 989.00 | 44 242.00 | | 38 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 283.00 | 17 216.00 | | 13 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 283.00 | 17 562.00 | | 13 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 706.00 | 26 681.00 | | 25 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | 1 456.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 730.00 | 836 776.00 | | 1 225 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 480.00 | 825 640.00 | | 1 213 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 249.00 | 11 136.00 | | 12 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 288.00 | | 3 000.00 | 203 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 273.00 | | 3 000.00 | 197 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 313.00 | 18 994.00 | | 143 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 313.00 | 18 994.00 | | 143 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 896.00 | 393 896.00 | | 393 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 241.00 | 521 241.00 | | 521 241.00 |
VB T. V. A. | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VP Divers | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 852.00 | 665 852.00 | | 665 852.00 |
VW T.V.A. | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 950.00 | 612 950.00 | | 612 950.00 |