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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 380.00 | 14 003.00 | 3 377.00 | 17 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 761.00 | 61 643.00 | 18 118.00 | 79 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 155.00 | 75 646.00 | 27 510.00 | 103 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BP En cours de production de services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 938.00 | | 970 938.00 | 970 938.00 |
BZ Autres créances | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 230.00 | | 1 364 230.00 | 1 364 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 385.00 | 75 646.00 | 1 391 739.00 | 1 467 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 752.00 | 238 070.00 | | 270 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 432.00 | 32 682.00 | | 23 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 2 683.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 305 777.00 | 284 435.00 | | 305 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 070.00 | 101 507.00 | | 117 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 263.00 | 88 836.00 | | 180 263.00 |
EA Autres dettes | 608 629.00 | 581 389.00 | | 608 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 962.00 | 771 732.00 | | 1 085 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 739.00 | 1 056 167.00 | | 1 391 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 696.00 | | 955 696.00 | 955 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 696.00 | | 955 696.00 | 955 696.00 |
FM Production stockée | | | -87 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 495.00 | 15 000.00 | | 20 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 3 063.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 496.00 | 18 063.00 | | 25 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 556.00 | 5 304.00 | | 25 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 727.00 | 5 304.00 | | 27 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 12 758.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 5 578.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 012.00 | 826 170.00 | | 920 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 580.00 | 793 488.00 | | 896 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 432.00 | 32 682.00 | | 23 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 012.00 | | 20 893.00 | 97 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 103 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 97 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 997.00 | | 20 893.00 | 90 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 16 166.00 | 12 578.00 | 72 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 16 166.00 | 12 578.00 | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 629.00 | 608 629.00 | | 608 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 970 938.00 | 970 938.00 | | 970 938.00 |
VB T. V. A. | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 701.00 | 1 126 701.00 | | 1 126 701.00 |
VW T.V.A. | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 962.00 | 1 085 962.00 | | 1 085 962.00 |