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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 138.00 | 18 611.00 | 6 527.00 | 25 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 032.00 | 65 934.00 | 19 098.00 | 85 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 185.00 | 84 545.00 | 31 640.00 | 116 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BP En cours de production de services | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
BZ Autres créances | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
CF Disponibilités | 630 824.00 | | 630 824.00 | 630 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 355.00 | | 1 052 355.00 | 1 052 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 540.00 | 84 545.00 | 1 083 995.00 | 1 168 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 581.00 | 294 184.00 | | 326 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 32 397.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 359 099.00 | 337 581.00 | | 359 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 671.00 | 180 074.00 | | 172 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 259.00 | 146 725.00 | | 288 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | 100 321.00 | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 182 804.00 | 51 371.00 | | 182 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 896.00 | 478 490.00 | | 724 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 995.00 | 816 070.00 | | 1 083 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 198.00 | | 1 325 198.00 | 1 325 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 198.00 | | 1 325 198.00 | 1 325 198.00 |
FM Production stockée | | | 54 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 217.00 | 14 162.00 | | 8 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 18 088.00 | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 12 160.00 | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | 12 911.00 | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 021.00 | 5 177.00 | | -4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 6 142.00 | | 5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 982.00 | 966 706.00 | | 1 434 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 464.00 | 934 309.00 | | 1 413 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 32 397.00 | | 21 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 150.00 | | 4 034.00 | 112 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 135.00 | | 4 034.00 | 106 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 905.00 | 9 640.00 | | 74 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 905.00 | 9 640.00 | | 74 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 259.00 | 288 259.00 | | 288 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 804.00 | 182 804.00 | | 182 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 600.00 | 172 600.00 | | 172 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 627.00 | 288 627.00 | | 288 627.00 |
VW T.V.A. | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 896.00 | 724 896.00 | | 724 896.00 |