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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 16 262.00 | 4 842.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 032.00 | 58 643.00 | 26 389.00 | 85 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 150.00 | 74 905.00 | 37 246.00 | 112 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BP En cours de production de services | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 199.00 | | 520 199.00 | 520 199.00 |
BZ Autres créances | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
CF Disponibilités | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 824.00 | | 778 824.00 | 778 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 975.00 | 74 905.00 | 816 070.00 | 890 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 184.00 | 270 752.00 | | 294 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | 23 432.00 | | 32 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 581.00 | 305 777.00 | | 337 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 074.00 | 180 000.00 | | 180 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 725.00 | 117 070.00 | | 146 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 321.00 | 180 263.00 | | 100 321.00 |
EA Autres dettes | 51 371.00 | 608 629.00 | | 51 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 490.00 | 1 085 962.00 | | 478 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 070.00 | 1 391 739.00 | | 816 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 296.00 | | 879 296.00 | 879 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 296.00 | | 879 296.00 | 879 296.00 |
FM Production stockée | | | 23 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | 20 495.00 | | 14 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | 5 001.00 | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 088.00 | 25 496.00 | | 18 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | 25 556.00 | | 12 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 2 172.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 27 727.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | -2 231.00 | | 5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 4 559.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 706.00 | 920 012.00 | | 966 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 309.00 | 896 580.00 | | 934 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 397.00 | 23 432.00 | | 32 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 155.00 | | 21 070.00 | 103 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 112 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 106 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 140.00 | | 21 070.00 | 97 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 646.00 | 10 583.00 | 11 324.00 | 75 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | 10 583.00 | 11 324.00 | 75 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 748.00 | 510 748.00 | | 510 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VB T. V. A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 741.00 | 621 741.00 | | 621 741.00 |
VW T.V.A. | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 490.00 | 478 490.00 | | 478 490.00 |