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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 11 742.00 | 3 417.00 | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 838.00 | 60 317.00 | 15 522.00 | 75 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 012.00 | 72 058.00 | 24 954.00 | 97 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BP En cours de production de services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 741.00 | | 743 741.00 | 743 741.00 |
BZ Autres créances | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 213.00 | | 1 031 213.00 | 1 031 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 225.00 | 72 058.00 | 1 056 167.00 | 1 128 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 070.00 | 225 821.00 | | 238 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | 12 249.00 | | 32 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 5 745.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 284 435.00 | 254 815.00 | | 284 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 104 673.00 | | 101 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 836.00 | 85 216.00 | | 88 836.00 |
EA Autres dettes | 581 389.00 | 393 896.00 | | 581 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 732.00 | 612 950.00 | | 771 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 167.00 | 867 765.00 | | 1 056 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 732.00 | 612 950.00 | | 771 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 156.00 | | 783 156.00 | 783 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 156.00 | | 783 156.00 | 783 156.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 028.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 35 927.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | 3 062.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 063.00 | 38 989.00 | | 18 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 13 283.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 13 283.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 758.00 | 25 706.00 | | 12 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | -2 187.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 170.00 | 1 225 730.00 | | 826 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 488.00 | 1 213 480.00 | | 793 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 682.00 | 12 249.00 | | 32 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 276.00 | 97 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 276.00 | 90 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 307.00 | 19 028.00 | 109 276.00 | 162 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 307.00 | 19 028.00 | 109 276.00 | 162 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 389.00 | 581 389.00 | | 581 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 741.00 | 743 741.00 | | 743 741.00 |
VB T. V. A. | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 786.00 | 854 786.00 | | 854 786.00 |
VW T.V.A. | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 732.00 | 771 732.00 | | 771 732.00 |